中信保诚嘉盛三个月如期绽放债券型证券投资基金（A 类
份额）
基金家具长途摘记更新
编制日历：2025 年 05 月 29 日
送出日历：2025 年 05 月 30 日
本摘记提供本基金的垂危信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募证实书等销售文献。
一、 家具有时
中信保诚嘉盛三个月定开
基金简称 基金代码 019262
债券
中信保诚嘉盛三个月定开
份额类别简称 份额类别子代码 019262
债券 A
中信保诚基金惩处有限公 中国光大银行股份有限公
基金惩处东说念主 基金托管东说念主
司 司
基金左券见效日 2023 年 12 月 13 日 基金类型 债券型
本基金以阻滞期和绽放期
升沉的形势运作。本基金
的阻滞期为自基金左券生
效之日起（包括基金左券
见效之日）或自每一绽放
期已毕之日次日起（包括
该日）3 个月的时代。本
运作形势 如期绽放式 绽放频率 基金自每个阻滞期已毕之
后第一个责任日起（包括
该日）干预绽放期。本基
金每个绽放期不少于 5 个
责任日且不向上 20 个工
作日，绽放期的具体时期
以基金惩处东说念主届时公告为
准。
来往币种 东说念主民币
驱动担任本基金基
基金司理 陈岚 金司理的日历
证券从业日历 2008 年 08 月 24 日
二、 基金投资与净值阐发
(一) 投资见地与投资战略
本基金在追求基金财富永远稳健升值的基础上，力图为基金份额执有东说念主创造超
投资见地
越功绩比较基准的领略收益。
本基金的投资限制包括国内照章刊行上市的债券（包括国债、央行单子、方位
政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府撑执机构债、
政府撑执债券、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可别离来往
可转债的纯债部分等）、财富撑执证券、债券回购、银行进款、同行存单、货
币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符
合中国证监会有关王法） 。
本基金不投资于股票、可调遣债券（可别离来往可转债的纯债部分以外）、可
交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东说念主在践诺顺应程
投资限制
序后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的
述比例截至；绽放期内，本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券投
资比例共计不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等；在阻滞期内，本基金不受前述 5%的截至。
如若法律法例或监管机构对该比例条件有变更的，以变更后的比例为准，在履
行顺应措施后，本基金的投资比例会作念相应休养。
（一）阻滞期投资战略：1、财富设置战略；2、债券投资战略： （1）类属财富
主要投资战略 设置战略；
（2）平凡债券投资战略；（3）信用债投资战略；（4）证券公司短期
公司债券投资战略；
（5）财富撑执证券投资战略。（二）绽放期投资战略。
功绩比较基准 中债概括全价（总值）指数收益率
本基金为债券型基金，其永远平均风险和预期收益率低于股票型基金、夹杂型
风险收益特征
基金，高于货币市集基金。
注：投资者可阅读招募证实书中基金的投资章节了解顾惜情况。
(二) 投资组搭伙产设置图表
注：因四舍五入原因，图中市值占财富比例的分项之和与共计可能存在尾差。
(三) 自基金左券见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、 投本钱基金波及的用度
（一）基金销售有关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：
中信保诚嘉盛三个月定开债券 A：
用度类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费形势/费率 备注
申购费（前收 M 费） 1000000.00≤M M≥5000000.00 1000 元/笔 场外
N 赎回费
N≥7 天 0.00% 场外
申购费：M：申购金额；单元: 元
（二）基金运作有关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
惩处费 0.30% 基金惩处东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 100,000.00 元 管帐师事务所
信息泄漏费 120,000.00 元 王法泄漏报刊
其它用度 讼师费等 -
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。
履行金额以基金如期证实泄漏为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执有时代，投资者需开销的运作费率如下表：
中信保诚嘉盛三个月定开债券 A：
基金运作概括费率（年化）
注：基金惩处费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报泄漏的有关数据为基准测算。
四、 风险揭示与垂危提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
一、市集风险。二、估值风险。三、流动性风险。
四、罕见风险：1、惩处风险：本基金可能因为基金惩处东说念主的惩处水平、技巧和时刻等成分，而影响
基金收益水平。这种风险可能施展时基金举座的投资组合惩处上，举例财富设置、类属设置不行达
到预期收益见地；也可能施展时个券的接受不行稳妥本基金的投资作风和投资见地等。2、新家具创
新带来的风险：跟着中国证券市集不休发展，多样国际的投资器具也将被缓缓引入，这些新的投资
器具在为基金财富提供保值升值功能的同期，也会产生一些新的风险，举例利率期货带来的期货投
资风险，期权家具带来的订价风险等。同期，基金惩处东说念主也可能因为对这些新的投财富品的不纯熟
而发生投资罪戾，产生投资风险。3、基金左券自动绝交的风险：基金左券见效后，联接 50 个责任
日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金惩处东说念主在践诺
清理措施后绝交《基金左券》，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。因此，基金份额执有东说念主将可能面
临基金左券自动绝交的风险。4、财富撑执证券的投资风险：本基金可投资于财富撑执证券。基金管
理东说念主诚然已制定了投资方案经由和风险戒指轨制，但本基金仍将濒临财富撑执证券所罕见的信用风
险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等多样风险。 （1）信用风险：财富
撑执证券参与主体对所快活的多样合约违约所形成的可能亏损。可能阐发为证券化财富所产生的现
金流不行撑执本金和利息的实时支付而给投资者带来亏损。（2）利率风险：财富撑执证券四肢固定
收益证券的一种，也具成心率风险，即财富撑执证券的价钱受利率波动发生变动的风险。（3）流动
性风险：财富撑执证券不行飞快、低成本变现的风险。（4）提前偿付风险：若左券商定债务东说念主有权
在家具到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者际遇亏损的可能性。（5）操作风险：有关各方
在业务操作过程中，因操作作假或违背操作规程而引起的风险。（6）法律风险：因财富撑执证券交
易结构较为复杂、参与方较多、来往文献较多而存在的法律风险和践约风险。5、证券公司短期公司
债券的投资风险：本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金惩处东说念主诚然已制定了投资方案经由
和风险戒指轨制，但本基金仍将濒临证券公司短期公司债券所罕见的信用风险、流动性风险等多样
风险。6、本基金以阻滞期和绽放期升沉的形势运作。本基金的阻滞期为自基金左券见效之日起（包
括基金左券见效之日）或自每一绽放期已毕之日次日起（包括该日）3 个月的时代。本基金的首个封
闭期为自基金左券见效之日起（包括基金左券见效之日）3 个月的时代，如若阻滞期到期日的次日为
非责任日的，阻滞期相应顺延。首个阻滞期已毕之后第一个责任日起（包括该日）干预首个绽放期，
第二个阻滞期为首个绽放期已毕之日次日起（包括该日）3 个月的时代，如若阻滞期到期日的次日为
非责任日的，阻滞期相应顺延，依此类推。本基金阻滞期内不办理申购与赎回业务，也不上市来往。
在本基金的阻滞期，基金份额执有东说念主濒临不行赎回基金份额的风险。
五、其他风险。
（二）垂危提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金惩处东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎发奋的原则惩处和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金左券确当事东说念主。
基金家具长途摘记信息发生要紧变更的，基金惩处东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩处东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确赢得基金的有关信息，敬请同期柔软基金惩处东说念主发布的有关临时公告等。
五、 其他长途查询形势
以下长途详见基金惩处东说念主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066
六、 其他情况证实
无
